Kembali ke Portal
Document Cluster 02 | Financial Deep Dive

Financial Suite

Kompilasi detail RAB, Proyeksi ROI, dan Manajemen Arus Kas (V5.0).

1. Struktur Investasi (RAB)

Rp 304 Jt
CAPEX 4 Outlet
Rp 210 Jt
Working Cap (6m)
Rp 144 Jt
Prepaid Rent
Item Alokasi Unit
CAPEX Outlet & Booth Rp 304.000.000 4 Lokasi
CAPEX Office & Mgt Assets Rp 40.000.000 1 Hub
Working Capital Reserve Rp 210.000.000 6 Mo OpEx
TOTAL CAPITAL REQUIRED Rp 825.000.000 -

2. Proyeksi ROI (P&L)

Skenario Konservatif

24.7% per Tahun

Payback: 4.0 Tahun

Skenario Agresif

76.8% per Tahun

Payback: 1.3 Tahun

3. Manajemen Arus Kas (Year 1)

Arus kas mencapai titik stabil positif di Bulan ke-4 setelah 3 outlet (GBK + 2 Padel) beroperasi penuh. Akumulasi kas di akhir Tahun ke-1 diproyeksikan mencapai surplus Rp 481jt (Skenario Agresif).